Über Kellogg’s
Die Kellogg Company, besser bekannt als Kellogg’s, ist ein multinationaler Lebensmittelhersteller mit Hauptsitz in Battle Creek, Michigan, USA. Kellogg’s produziert Frühstücks-Cerealien und Snacks, die in über 180 Ländern hergestellt und vermarktet werden. Das Unternehmen verfügt über 172 Standorte weltweit, arbeitet mit 733 Bankkonten, fünf Hauptbanken für das Cash Management und 40 verschiedenen Währungen. Kellogg’s erwirtschaftet einen Nettoumsatz von 14,18 Milliarden Euro.
Über das Projekt
Das Treasury von Kellogg’s wollte die Transparenz über Cash Positionen erhöhen, die Effizienz von Forecasts steigern und deren Genauigkeit deutlich verbessern. Um dies zu erreichen, mussten zeitaufwändige Arbeit in Excel sowie die Downloads aus mehreren Systemen zur Liquiditätsprognose eliminiert werden. Ein weiteres Ziel war es, bessere Einblicke in die Working Capital-Treiber zu gewinnen, um die Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Prozesse zu glätten und zu vereinfachen. Zudem plante das Treasury von Kellogg’s, auf Basis der FX-Transaktionsdaten auf Rechnungsebene eine tägliche Währungsabsicherungs-Position zu entwickeln, mit dem langfristigen Ziel, ein rollierendes 18-Monats Hedging-Programm zu erstellen.
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