Cash Forecasting & Working Capital leicht gemacht
Über Unilever
Unilever ist ein global agierendes Unternehmen und einer der größten Produzenten von Konsumgütern weltweit. Über 400 Marken sind über Unilever in mehr als 190 Ländern verfügbar. Das Unternehmen generiert einen jährlichen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro. Aufgrund der extremen Komplexität ihrer weltumspannenden Geschäftstätigkeit, kann die Durchführung der für Liquiditätsprognosen notwendigen Arbeitsabläufe sehr herausfordernd sein. Relevante Daten aus einer Vielzahl verschiedener Quellen und Systeme, von Hunderten von Standorten weltweit und entsprechend von mehr als 200 Banken und über 2000 Konten sind hierfür erforderlich.
Ziele von Unilevers-Treasury im Bereich Technologien
Ein Ende der Nutzung von Excel-Tabellen, manuellen Prozessen und Abhängigkeiten von lokalen Entitäten waren einige der Hauptziele, die Unilever in Bezug auf globales Cash Forecasting hatte. Da der bestehende Prozess für Cash Forecasts aufwändig, langsam und mit viel manueller Arbeit verbunden war, wurden genaue Prognosen hauptsächlich für Länder mit hohen Zinsen oder hohen Strafen im Falle von Kontoüberziehungen erstellt, aber nicht konsistent für alle Standorte weltweit. Die Tatsache, dass Unilever aufgrund seiner hervorragenden Kreditwürdigkeit leicht und relativ günstig Geld leihen kann, war ein wesentlicher Grund, weshalb sich nicht früher darauf konzentriert wurde, die richtigen Prozesse und Tools zu implementieren.
Um sein Cash Forecasting auf globaler Ebene zu optimieren, suchte Unilever nach einer Lösung, die alle benötigten Informationen weltweit aus den verschiedenen Datenquellen, von Banken sowie aus ERP-Systemen, automatisiert aggregieren und analysieren kann. Zentralisierte Cash Flow-Prognosen, klare Arbeitsabläufe, Kosteneinsparungen, bessere Übersicht über Cash-Bestände und eine ständige Verbesserung der Prognosegenauigkeit im Laufe der Zeit waren die Kernziele, die Unilever erreichen wollte. Von zentraler Wichtigkeit war es hierbei, dass die neue Forecasting-Technologie zukunftssicher ist und ohne umfangreiche und andauernde IT-Projekte funktionieren kann. Unilever suchte deshalb nach einer Lösung, die einfach zu implementieren ist, eine flexible Skalierbarkeit bietet und eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten umfasst. Sie fanden die Lösung in CashOptix von TIS.
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