Liquidität, Forecasts, Verwaltung von Bankkonten und Überblick über Ihr Working Capital
CashOptix bietet vollumfängliche Lösungen für die Bankkontenverwaltung, zur Erstellung von Cash Forecasts sowie Liquiditätsprognosen und -steuerung. Da CashOptix zu so gut wie allen Bankkonten weltweit, Back-Office-Systemen und Entitäten eine Verbindung herstellen kann, sind für jedes Konto, jede Währung, jedes Land oder jede Unternehmenseinheit Übersichten in nahezu Echtzeit sowie individuell konfigurierbare Berichtsoptionen gegeben.
Auch alle anderen zu einem Bankkonto gehörigen Daten sind in CashOptix leicht abbildbar, auszuwerten und einfach zu verwalten. Diese Funktionalitäten werden durch eine robuste Cash Forecasting-Funktionalität ergänzt, die eine schnelle und effektive Erarbeitung von kurz- und mittelfristigen Prognosen mit Varianz-, Szenario- und historischen Analysen ermöglichen.
Schließlich können Unternehmen ihre Berichte und Prognosen mit Daten aus der Kreditorenbuchhaltung, Umsatz und Beschaffung vervollständigen, um sich ein Gesamtbild hinsichtlich Working Capital und Liquidität zu verschaffen.
Einblicke ins Working Capital
Zusätzlich zu dem Reporting von Kontoständen, Banken und Zahlungsverkehr weltweit unterstützt CashOptix Sie bei der Zusammenstellung und Bewertung Ihrer Daten aus den Bereichen Kreditoren und Debitoren, damit Sie einen 360°-Überblick über Ihre Liquiditätslage und Ihre Betriebskapitalsituation gewinnen.
Hierfür stellt CashOptix eine Palette von intuitiven Berichtsschnittstellen zur Verfügung, die einen einfachen Datenexport oder Datenübermittlung an Dritte für eine externe Analyse ermöglichen.
Analyse der Daten aus Debitoren, Kreditoren, und Treasury
ERP- oder TMS-Integration
Konnektivität zu Banken und Konten
Einbindung aller globalen Entitäten
Konfigurierbare Analyse- Dashboards
Varianz-Analysen
Drill-down-Funktionen
Historische Analysen
Integration des Back-Office
Smart Logic
Dynamische Liquiditätsplanung
Mit den CashOptix Forecasting-Funktionen werden Kontostände und Zahlungsverkehrsdaten weltweit in einem System gesammelt und mit Planungsdaten aus den Bereichen Kreditoren, Beschaffung und Umsatz vervollständigt, um eine umfassende Bewertung der zu erwartenden kurz- und langfristigen Liquiditätslage zu bekommen. Diese Prognosen können nach Varianz- oder Szenario-Vorgaben für einen beliebigen Zeitraum erstellt werden und sind außerdem mit Drill-down-Funktionen ausgestattet, um den Einfluss bestimmter Variablen oder anderer Faktoren sichtbar zu machen.
Schließlich analysiert die in CashOptix eingesetzte Technologie die Prognosen im Laufe der Zeit und empfiehlt Verbesserungen hinsichtlich Schwachstellen im Berichtswesen oder in der Datenqualität.
Sämtliche Eigenschaften des Produkts sind mit verbesserten Analysefunktionen und visuellen Berichtsmöglichkeiten ausgestattet, damit Sie einfach und schnell Ihre Banksalden erfassen, wertvolle Erkenntnisse über die Liquiditätslage und Ihr Betriebskapital gewinnen und diese Erkenntnisse mit anderen Abteilungen und Geschäftsbereichen teilen können.
Verwaltung der Bankkonten
CashOptix lässt sich als eine globale Bibliothek nutzen, mit der Sie Einblick in alle Ihre Bankkonten und die damit verbundenen Daten bekommen, beispielsweise Zahlungsempfänger, Adressen oder Verfügungsberechtigte. Sie können aktive und inaktive Konten tracken, Verfügungsberechtigte über spezifische Konten managen und kundendefinierte Datenfelder als Filterkriterium für die gezielte Nachverfolgung bestimmter Informationen einsetzen, wie z.B. die aus einer bestimmten Region oder einem Geschäftsbereich.
Schließlich können Sie Ihre Kontenstruktur je nach Bedarf beispielsweise anhand von individuell definierbaren Kriterien zusammenstellen und die in CashOptix zur Verfügung gestellten, automatisierten Arbeitsabläufe für ein Reporting dieser Daten und somit für eine beschleunigte Datenanalyse und -pflege nutzen.
Verwaltung von Verfügungs-berechtigten
Speicherung von Empfängerdaten
Überwachung aktiver und inaktiver Konten
Unterstützung von In-House-Bank- und Cash Pooling-Struktur
Zugang zu integriertem Berichtswesen
Automatisierte Formats-Umwandlungen
Zusammen-stellung globaler Kontoauszüge
Back-Office- Reporting
ERP- und TMS- Integration
Vereinfachte Banken-konnektivität
Verwaltung der Kontoauszüge
Die Kontoauszüge Ihrer weltweiten Bankpartner und Kontenstrukturen werden in CashOptix gesammelt und automatisch je nach Bedarf an beliebige ERP, TMS, Kreditorenbuchhaltungs- oder ähnliche Systeme übermittelt, um das Reporting und die Datenanalyse zu vereinfachen und zu optimieren. Die Übermittlung der Kontoauszüge kann in jedem beliebigen Format erfolgen, sei es als FIN Message (MT 940), ISO 20022 (CAMT) oder in anderen regionalen oder Legacy-Formaten.
Das Einholen dieser Kontoauszüge vereinfacht die weltweite, automatisierte Beschaffung von Kontostandsinformation, Kontenabstimmung sowie andere für Sie wichtige Arbeitsvorgänge.
Cash Reporting, Liquidität & Analysen
CashOptix‘ Konnektivität zu Banken, Entitäten und Back-Office-Systemen Ihres Unternehmens bedeutet eine klare Gesamtübersicht über Kontostände und Liquiditätslage weltweit – und dies in jeder beliebigen Währung, für jedes Konto, jedes Land und für Ihre In-House-Bank- oder Cash Pools. Leistungsfähige Schnittstellen und visuelle Datenanalyse-Tools in CashOptix gewährleisten ein schnelles und effektives Reporting dieser Daten in sowohl ganzheitlichen als auch tiefgehenden Analysen.
Sie können diese Funktionen je nach Bedarf zur Erstellung spezifischer Berichte nutzen, etwa anhand von Kriterien wie: Kontostände weltweit, Kontostände in Fremdwährung oder Liquiditätsentwicklung.
Darüber hinaus können Daten zur weiteren Verarbeitung reibungslos in andere Systeme (ERP, TMS) oder für das externe Berichtswesen in andere Dateiformate (Excel, PDF usw.) exportiert werden.
140+ Währungen unterstützt
Entitäts-übergreifendes Reporting
Banken-übergreifendes Reporting
Intuitive, visuelle Dashboards
Integration von ERP- und TMS-Daten
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