CashOptix bietet umfassende Lösungen für Liquiditätsplanung, Bank Account Management und Cash Forecasting.
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Die Funktionen in TIS bieten Unternehmen eine 360°-Sichtbarkeit und Kontrolle über ihre weltweiten Cash Positionen, Bankkontenstrukturen und Betriebskapitalkennzahlen.
Indem TIS alle Banken, Systeme und Entitäten eines Unternehmens miteinander verbindet, kann volle Transparenz über Kontostand und Liquidität hergestellt werden – egal welcher Account, welcher Währung, welches Land oder welcher Unternehmensstandort. Automatisiertes Reporting ist direkt in TIS wie auch in per API-Schnittstelle verbundenen Systemen möglich. Unternehmen können zudem mit den Tools in CashOptix unter anderem ihre Daten zu Banken, Konten, Verfügungsberechtigen und Zahlungsempfängern sicher und einfach managen.
Schließlich ermöglichen die Cash Forecasting-Lösungen in TIS auch eine schnelle und effiziente Erstellung von sowohl kurz- wie auch langfristigen Prognosen anhand von Varianz-, Szenario- und historischen Analysen. Drill-down-Funktionen erlauben es, diese Prognosen anhand verschiedener Parameter zu betrachten und mit Daten unter anderem aus AP oder Sales anzureichern, um vertiefende Einblicke zu erhalten.
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